鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(简称“鹏扬淳泰一年定开债券发起式”)近日发布年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额有所下降,净资产合计微幅增长,净利润表现良好,同时各项费用也维持在一定水平。以下将对该基金的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:盈利增长,资产规模稳定
本期利润与已实现收益
年,鹏扬淳泰一年定开债券发起式本期利润为44,,.75元,相较于年11月8日(基金合同生效日)至年12月31日的6,,.10元,增长幅度明显。本期已实现收益为44,,.23元,而年同期为2,,.45元。这表明基金在年的投资运作取得了较好的成果,盈利能力显著提升。
期末资产净值与份额净值
年末,基金期末资产净值为1,,,.50元,较年末的1,,,.10元,增长了0.07%。期末基金份额净值为1.元,年末为1.元,增长率为3.85%。期末可供分配利润为44,,.55元,期末可供分配基金份额利润为0.元。资产净值和份额净值的增长,反映了基金资产的增值,为投资者带来了一定的收益。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
过去一年,鹏扬淳泰一年定开债券发起式基金份额净值增长率为5.66%,而同期业绩比较基准收益率为7.61%,基金跑输业绩比较基准1.95%。自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率为6.38%,业绩比较基准收益率为9.00%,跑输2.62%。这显示出基金在过去一年及成立以来的整体表现未能达到业绩比较基准的水平,投资者需要