年3月31日,博远基金管理有限公司发布博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额增长近两倍,净资产翻倍式增长,净利润也实现了大幅增长,同时基金管理费有所下降。这些数据变化反映了该基金在年的运作情况和市场表现,对投资者的决策具有重要参考意义。
财务指标:利润与资产规模双增长
本期利润大幅增长
年,博远臻享3个月定开债券A本期利润为,,.37元,C类为7,,.35元,相比年的3,.95元和3,,.12元,A类增长了约.44倍,C类增长了约0.95倍。这主要得益于年债券市场整体较好,收益率持续下行,以及管理人对基金进行的灵活操作。
资产净值显著提升
期末基金资产净值方面,年末A类为2,,,.16元,C类为39,.26元,而年末分别为,.74元和1,,,.86元。A类增长了约.44倍,C类下降了约99.%。整体来看,基金资产净值从年末的1,,,.60元增长至年末的2,,,.42元,增长率达.83%。这表明基金资产规模在过去一年实现了翻倍式增长。
净值表现:超越业绩比较基准
份额净值增长率可观
过去一年,博远臻享3个月定开债券A和C份额净值增长率均为5.80%,过去三年A类增长率为11.82%,C类为10.71%,自基金合同生效起至今A类增长率为12.22%,C类为11.11%。
优于业绩比较基准
同期业绩比较基准收益率过去一年为4.63%,过去三年为7.38%,自基金合同生效起至今为7.68%。无论是短期还是长期,该基金份额净值增长率均超过业绩比较基准收益率,显示出基金管理人较强的投资管理能力。
投资策略与业绩:把握市场节奏
投资策略灵活调整
年,该基金主要投资于利率债、高等级信用债以及同业存单。管理人根据市场情况,在组合的品种配置、仓位和久期管理上进行动态、灵活调整。如3月中旬加大信用债投资比例,捕获4月信用债利差压缩行情;4-8月积极参与利率债交易增厚收益;8月后降低信用债投资比例,提高组合流动性,并在9月底债券市场大幅调整前提前降低债券仓位和久期;11月下旬调高基金组合久期,并在12月进一步调高仓位和久期。
业绩表现良好
截至报告期末,博远臻享3个月定开债券A和C基金份额净值分别为1.元和1.元,本报告期内,两类基金份额净值增长率均为5.80%,同期业绩比较基准收益率为4.63%,基金业绩表现良好。
市场展望: