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TUhjnbcbe - 2025/7/18 9:26:00
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年年报显示,国联安增裕一年定开债券发起式基金份额总额保持稳定,仅微增8.66份。净资产从8,,,.55元增至8,,,.53元,涨幅3.71%。净利润为,,.14元,较去年,,.75元有所下降。基金管理费从25,,.22元升至26,,.42元,增长3.17%。

财务指标:利润与净值双增长

主要会计数据:利润可观但增速放缓

国联安增裕一年定开债券发起式基金在年展现出较为稳定的财务表现。本期已实现收益为,,.64元,本期利润达,,.14元,加权平均基金份额本期利润为0.元。与前两年数据相比,本期已实现收益和本期利润呈现先降后升趋势,年本期已实现收益为,,.80元,本期利润为,,.75元,年本期已实现收益为,,.82元,本期利润为,,.41元。这表明基金在年盈利能力有所恢复,但尚未达到年的收益水平。

基金净值表现:跑赢业绩基准难度加大

从基金净值表现来看,过去一年基金份额净值增长率为3.71%,业绩比较基准收益率为4.98%,基金未能跑赢业绩比较基准,差值为-1.27%。过去三年,基金份额净值增长率为10.29%,业绩比较基准收益率为7.69%,基金跑赢业绩比较基准2.60%。自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率为27.45%,业绩比较基准收益率为12.11%,基金大幅跑赢业绩比较基准15.34%。然而,近期跑输业绩比较基准的情况值得投资者

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