银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金年第1季度报告显示,该基金在报告期内出现利润亏损,份额微降。本文将对季报中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面的分析。
主要财务指标:本期利润亏损,资产净值微降
本期利润由盈转亏
基金本期已实现收益为10,,.03元,但本期利润为-,.13元,出现亏损。这意味着尽管基金在利息收入、投资收益等方面有一定收获,但公允价值变动收益等因素导致整体利润为负。加权平均基金份额本期利润为-0.元,反映出每份基金在报告期内的盈利情况不佳。
资产净值与份额净值微降
期末基金资产净值为1,,,.52元,期末基金份额净值为1.元。虽然降幅不明显,但结合本期利润亏损情况,需